目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部　分部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)商務和文化旅游局(以下簡稱新區(qū)商文旅局)是蘭州新區(qū)黨工委、管委會工作部門，為正處級。加掛蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(以下簡稱綜保區(qū)管委會)牌子。新區(qū)商文旅局（綜保區(qū)管委會）貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于商務、文化、旅游及海關特殊監(jiān)管區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務、文化、旅游等工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是: 貫徹執(zhí)行國家有關商務、文化、旅游、海關特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。擬訂新區(qū)第三產業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務、會展經濟、總部經濟、社區(qū)商業(yè)等新興產業(yè)。擬訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡合理布局、有序發(fā)展。組織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應應急管理機制。組織開展商務領域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務領域信用體系建設，按有關規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行管理。推動商貿流通改革創(chuàng)新，引導信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿流通產業(yè)發(fā)展質量；推進國際物流通道建設及產業(yè)體系發(fā)展。負責促進對外貿易發(fā)展，貫徹落實有關促進外貿增長方式轉變政策措施；培育壯大外貿市場主體，推動跨境電商、口岸經濟等外向型經濟發(fā)展。負責外商投資管理，促進對外經濟合作，落實外商投資、外經合作政策，指導和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務合作、出境就業(yè)等境外投資活動。負責口岸運行協(xié)調管理；起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎設施及信息化建設，復制推廣自貿區(qū)先進經驗和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關”發(fā)展模式，促進貿易便利化。負責綜合保稅區(qū)建設、管理；貫徹落實國家海關特殊監(jiān)管區(qū)政策；負責綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項目初審；協(xié)調海關、稅務等駐區(qū)機構。負責新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產業(yè)融合，擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。指導和促進新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質文化遺產等文化旅游重點基礎設施建設和管理；指導文藝創(chuàng)作生產活動，實施文化惠民工程，構建公共文化旅游服務體系。規(guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。承擔文物管理、文物保護及非物質文化遺產保護工作。組織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業(yè)信用體系建設；負責管理旅行社和導游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經營者合法權益。指導各園區(qū)開展商務、文化、旅游相關工作。完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　（一）蘭州新區(qū)商務和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)內設8個職能科室，包括辦公室、市場體系科、商貿服務科、物流發(fā)展科、保稅業(yè)務科、外資外貿科(口岸管理辦公室)、旅游發(fā)展科、文化促進與執(zhí)法監(jiān)管科。

　?。ǘ┦聵I(yè)單位：蘭州新區(qū)圖書館。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上內容詳見附件)

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為137221.06萬元。與上年度相比,收、支總計各增加103571.05萬元,增長307.79%,主要原因是2022年度加大產業(yè)發(fā)展，加強產業(yè)扶持力度，增加專項資金收、支。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計137072.16萬元,其中：財政撥款收入134248.60萬元,占97.94%；其他收入2823.56萬元,占2.06%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計137179.93萬元,其中：基本支出953.11萬元,占0.69%；項目支出136226.81萬元,占99.31%；。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計134362.50萬元。與上年相比,各增加101303.25萬元,增長306.43%。主要原因是2022年度新增產業(yè)扶持獎勵資金收、支。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出111321.37萬元,較上年決算數(shù)增加98976.02萬元,增長801.73%。主要原因是2022年度加大產業(yè)發(fā)展，加強產業(yè)扶持力度，增加專項資金收、支。

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為55.30萬元,支出決算為51.27萬元,完成年初預算的92.71%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度受疫情影響，各項支出減少。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為541.38萬元,支出決算為455.98萬元,完成年初預算的84.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度受疫情影響，各項支出減少。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為30.70萬元,支出決算為30.70萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為24.35萬元,支出決算為3625.01萬元,完成年初預算的14887.12%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度發(fā)揮疫情防控職能，新增疫情防控專項資金增加。

　　5．交通運輸支出年初預算數(shù)為2000.00萬元,支出決算為1645.03萬元,完成年初預算的82.25%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度受疫情影響，各項支出減少。

　　6．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為93.60萬元,支出決算為99782.12萬元,完成年初預算的106604.83%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度加大產業(yè)發(fā)展，加強產業(yè)扶持力度，增加專項資金收、支。

　　7．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為4406.88萬元,支出決算為5640.59萬元,完成年初預算的128.0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級下達專項資金增加。

　　8．住房保障支出年初預算數(shù)為33.01萬元,支出決算為32.09萬元,完成年初預算的97.21%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出953.11萬元。其中：人員經費887.42萬元,較上年決算數(shù)減少217.3萬元,下降19.67%,主要原因是人員變動及績效考核工資減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費65.69萬元,較上年決算數(shù)減少8.14萬元,下降11.02%,主要原因是2022年度疫情原因各項支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、其他交通費用等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出65.69萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少8.14萬元,下降11.03%,主要原因是受疫情影響差旅費、培訓費減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元,主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、厲行節(jié)約、壓縮會議支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.79萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是受疫情影響，培訓事項減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計100.59萬元,其中：政府采購貨物支出35.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出64.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額100.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入23000.00萬元,本年支出23000.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下新建鐵路蘭州新區(qū)中川北站貨13、14項目5000.00萬元，蘭州新區(qū)化工園區(qū)物流園貨場項目4000.00萬元，中川本站多式聯(lián)運設施提升工程-物流園補強工程4000.00萬元，蘭州新區(qū)化工園區(qū)物流園貨場項目10000.00萬元。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　(本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出)

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)《關于開展2022年度預算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發(fā)〔2023〕36號）文件精神，我局組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，預算支出項目54個，共涉及資金136,226.81萬元。

　　(二)績效自評結果

　　詳見附件

　　(三)部門績效評價結果

　　2022年我單位全年預算收入137,221.06萬元，完成預算支出137,179.92萬元，預算執(zhí)行率99.97%，總體績效目標得分93.99，自評結果“優(yōu)”。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.2022年度部門決算表

　　　　　2.2022年度項目支出自評報告

　　　　　3.2022年度項目支出自評表