一、單位簡(jiǎn)介

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風(fēng)凰山路2000號(hào)，占地面積約2.6萬(wàn)平方米，建筑面積約4.8萬(wàn)平方米，建設(shè)項(xiàng)目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門(mén)子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR）、X線數(shù)字胃腸機(jī)、心肺功能檢測(cè)儀、運(yùn)動(dòng)平板機(jī)、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機(jī)、全自動(dòng)生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。截止2021年末醫(yī)院在職職工412人，醫(yī)生128人，醫(yī)技人員27人，藥師13人，護(hù)士195人，其他崗位49人。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門(mén)診部、MMC、婦幼保健科等20個(gè)臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫(yī)?？啤⒆o(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、信息科、績(jī)效辦、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制，切實(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目管理和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。

　　三、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3521.33萬(wàn)元；2021年度總收入為14322.7萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4837.89萬(wàn)元，事業(yè)收入8469.77萬(wàn)元，其他收入1015.04萬(wàn)元；2021年度總支出11993.35萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出102.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11701.44萬(wàn)元，住房保障支出189.02萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5850.69萬(wàn)元；收、支較上年決算數(shù)增加，增長(zhǎng)35.7％，主要原因是新增業(yè)務(wù)用房，疫情上級(jí)補(bǔ)助增加及相關(guān)支出也增加。

　　四、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)14322.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4837.89萬(wàn)元，占33.77％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入8469.77萬(wàn)元，占59.13％；其他收入1015.04萬(wàn)元，占7.1％；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00％。

　　五、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)11993.35萬(wàn)元，其中：基本支出11935.42萬(wàn)元，占99.51％；項(xiàng)目支出57.92萬(wàn)元，占0.49％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00％；附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00％。

　　六、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4837.89萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)有所增加，增長(zhǎng)32.75％。主要原因是人員調(diào)動(dòng)增加，且增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4837.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1194.43萬(wàn)元，上漲32.75％。主要原因是人員調(diào)動(dòng)增加，且增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1028.87萬(wàn)元，支出決算為1028.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4545.98萬(wàn)元，支出決算為4545.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為189.02萬(wàn)元，支出決算為189.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4837.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4087.46萬(wàn)元，較上年決算有所增加，主要原因是人員調(diào)入，及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)692.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)有所增加，增加了2020-2021年的項(xiàng)目水電費(fèi)400萬(wàn)，主要原因是補(bǔ)充下達(dá)了以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00％。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100.00％。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00％。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100.00％。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00％。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)租賃2輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人：國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元：本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％；本年度培訓(xùn)費(fèi)支出21.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.64萬(wàn)元，下降24.8％。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)合計(jì)652.23萬(wàn)元，截止2021年12月政府采購(gòu)支出351.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出351.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額351.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額351.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)物用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。

　　十三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十五、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)績(jī)效自評(píng)，涉及資金1898.1萬(wàn)元，執(zhí)行率為100％。

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果：2021年度績(jī)效目標(biāo)：1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　十六、部分名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政款。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回己核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)然料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)各、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2021年部門(mén)決算表

　　2.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2021年度績(jī)效自評(píng)表

蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院   

2022年9月15日