目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（1）堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、民族團(tuán)結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因?yàn)槲业拇嬖诙械叫腋?rdquo;深入師心生心。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機(jī)構(gòu)情況說明

　　2021年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)第二小學(xué)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)第二小學(xué)執(zhí)行政府會計制度；按單位預(yù)算級次，蘭州新區(qū)第二小學(xué)屬一級預(yù)算單位。

　　2、機(jī)構(gòu)情況

　　2021年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為2家。蘭州新區(qū)第二小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教導(dǎo)處（下設(shè)一至六年級組、音樂組、體育組、美術(shù)組、綜合組）、政教處、總務(wù)處，財務(wù)室。其中：校長一名，副校長三名，各處室主任4名。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2021年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)73人，其中在職人員47人，遺屬7人，聘用人員26人。比上年增加0人，增加比率0%。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(備注：決算報表詳見附件，本單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計2143.49萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1318.73萬元,增長160%,主要原因是主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2143.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2143.49萬元，占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2160萬元，其中：基本支出2160萬元，占100.00%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2143.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1318.73萬元，增長160%。主要原因是主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2160萬元，較上年決算數(shù)增加1335.24萬元，增長160%。主要原因是主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1904.19萬元，支出決算為1904.19萬元，較上年決算數(shù)增加1284.70萬元，完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校新調(diào)入及聘用教師所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.03萬元，支出決算為82.04萬元，較上年決算數(shù)增加12.74萬元，完成年初預(yù)算的124.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校新調(diào)入及聘用教師所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為76.42萬元，支出決算為85.45萬元，較上年決算數(shù)增加35.43萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校新調(diào)入及聘用教師所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為79.26萬元，支出決算為88.37萬元，較上年決算數(shù)增加36.69萬元，完成年初預(yù)算的111.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校新調(diào)入及聘用教師所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2160萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2064.62萬元，較上年決算數(shù)增加791.75萬元，增長160.77%，主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校新調(diào)入及聘用教師所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資550.43萬元、津貼補(bǔ)貼122.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)82.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)50.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34.54萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.7萬元、住房公積金88.33萬元。公用經(jīng)費(fèi)95.39萬元，較上年決算數(shù)增加78.91萬元，主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)33.23萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、水費(fèi)1.51萬元、電費(fèi)6.08萬元、郵電費(fèi)3.96萬元、差旅費(fèi)1.45萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.62萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)33.23萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、水費(fèi)1.51萬元、電費(fèi)6.08萬元、郵電費(fèi)3.96萬元、差旅費(fèi)1.45萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加32.2萬元，增長223%，主要原因是新建蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)第二小學(xué)核算。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、績效自評工作組織開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評價機(jī)制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學(xué)校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調(diào)績效考核工作，對學(xué)校全體教職工的工作業(yè)績、績效考核結(jié)果、等次及獎懲方案進(jìn)行審核，并報上級主管部門審定。

　　二、部門整體支出績效自評情況

　?。ㄒ唬┎块T決算情況。

　　我校2021年全年預(yù)算數(shù)為2047.97萬元。實(shí)際支出為2160.02萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2064.63萬元，占總支出比例95.58%；公用經(jīng)費(fèi)支出95.39萬元。占總支出比例4.42%.

　　人員經(jīng)費(fèi)支出2064.63萬元，其中：工資福利支出930.68萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1133.95萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出95.39萬元，其中商品和服務(wù)支出95.39萬元、資本性支出0萬元。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況

　　按時發(fā)放教師工資，繳納各類保險257.52萬元；辦公經(jīng)費(fèi)等正常開支95.39萬元。學(xué)校完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績。加強(qiáng)校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

　　1.部門管理

　　2021年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理，故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法。

　　三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評在一定程度上提高了我校的辦學(xué)效率，增強(qiáng)了學(xué)校的社會服務(wù)能力，但目前也只是出于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年度蘭州新區(qū)第二小學(xué)決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區(qū)第二小學(xué)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

　　附件3：2021年度蘭州新區(qū)第二小學(xué)部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

蘭州新區(qū)第二小學(xué)　　　

二〇二二年九月二日